有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2023/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年6月13日現在) | 当期 (2023年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,493,110 | |||
| コール・ローン | 21,837,651 | 27,435,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,724,588,447 | 2,734,006,552 | |||
| 流動資産合計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 | |||
| 資産合計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,849,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,557 | 403,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,119,584 | 13,196,352 | |||
| 未払利息 | 53 | 81 | |||
| その他未払費用 | 41,939 | 69,651 | |||
| 流動負債合計 | 8,410,133 | 15,519,832 | |||
| 負債合計 | 8,410,133 | 15,519,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,484,761,431 | ※1,※2 2,244,910,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,254,534 | 505,504,581 | |||
| (分配準備積立金) | 189,212,081 | 291,496,876 | |||
| 元本等合計 | 1,738,015,965 | 2,750,415,519 | |||
| 純資産合計 | 1,738,015,965 | 2,750,415,519 | |||
| 負債純資産合計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 | |||
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