有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年6月12日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2020年 6月12日)	436,175,570	436,175,570	8,878	8,878
	2019年10月末日	49,052,383	―	10,178	―
	11月末日	138,694,149	―	10,219	―
	12月末日	201,377,841	―	10,235	―
	2020年 1月末日	267,721,350	―	10,185	―
	2月末日	338,633,295	―	9,644	―
	3月末日	336,319,262	―	8,404	―
	4月末日	393,027,175	―	8,586	―
	5月末日	420,996,325	―	8,834	―
	6月末日	461,685,517	―	8,840	―

(注)基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。