有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月12日) | 436,175,570 | 436,175,570 | 8,878 | 8,878 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月14日) | 985,905,940 | 985,905,940 | 11,134 | 11,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月13日) | 1,738,015,965 | 1,738,015,965 | 11,706 | 11,706 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月12日) | 2,750,415,519 | 2,750,415,519 | 12,252 | 12,252 |
| 2022年 6月末日 | 1,788,388,591 | ― | 11,657 | ― | |
| 7月末日 | 1,887,542,249 | ― | 11,827 | ― | |
| 8月末日 | 1,996,628,628 | ― | 11,754 | ― | |
| 9月末日 | 1,989,080,465 | ― | 11,191 | ― | |
| 10月末日 | 2,165,501,635 | ― | 11,767 | ― | |
| 11月末日 | 2,210,641,377 | ― | 11,817 | ― | |
| 12月末日 | 2,200,552,216 | ― | 11,352 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,337,347,486 | ― | 11,635 | ― | |
| 2月末日 | 2,443,853,624 | ― | 11,849 | ― | |
| 3月末日 | 2,540,830,988 | ― | 11,680 | ― | |
| 4月末日 | 2,662,162,950 | ― | 11,950 | ― | |
| 5月末日 | 2,689,877,305 | ― | 12,081 | ― | |
| 6月末日 | 2,818,428,125 | ― | 12,550 | ― | |
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