有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月12日) | 436,175,570 | 436,175,570 | 8,878 | 8,878 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月14日) | 985,905,940 | 985,905,940 | 11,134 | 11,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月13日) | 1,738,015,965 | 1,738,015,965 | 11,706 | 11,706 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月12日) | 2,750,415,519 | 2,750,415,519 | 12,252 | 12,252 |
| 第5計算期間末 | (2024年 6月12日) | 5,077,651,108 | 5,077,651,108 | 13,636 | 13,636 |
| 第6計算期間末 | (2025年 6月12日) | 6,567,237,811 | 6,567,237,811 | 13,910 | 13,910 |
| 2024年 6月末日 | 5,263,364,713 | ― | 13,839 | ― | |
| 7月末日 | 5,433,271,254 | ― | 13,812 | ― | |
| 8月末日 | 5,483,607,408 | ― | 13,678 | ― | |
| 9月末日 | 5,667,498,224 | ― | 13,726 | ― | |
| 10月末日 | 5,864,920,676 | ― | 13,939 | ― | |
| 11月末日 | 5,901,943,071 | ― | 13,754 | ― | |
| 12月末日 | 6,012,720,976 | ― | 13,846 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,111,406,112 | ― | 13,859 | ― | |
| 2月末日 | 6,229,680,623 | ― | 13,743 | ― | |
| 3月末日 | 6,367,088,761 | ― | 13,764 | ― | |
| 4月末日 | 6,295,874,506 | ― | 13,483 | ― | |
| 5月末日 | 6,480,690,479 | ― | 13,788 | ― | |
| 6月末日 | 6,674,297,360 | ― | 14,017 | ― | |
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