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【提出】: 2025/03/07 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 6月12日)	436,175,570	436,175,570	8,878	8,878
第2計算期間末	(2021年 6月14日)	985,905,940	985,905,940	11,134	11,134
第3計算期間末	(2022年 6月13日)	1,738,015,965	1,738,015,965	11,706	11,706
第4計算期間末	(2023年 6月12日)	2,750,415,519	2,750,415,519	12,252	12,252
第5計算期間末	(2024年 6月12日)	5,077,651,108	5,077,651,108	13,636	13,636
	2023年12月末日	3,542,122,369	―	12,939	―
	2024年 1月末日	3,898,213,482	―	13,146	―
	2月末日	4,241,228,482	―	13,202	―
	3月末日	4,641,861,423	―	13,672	―
	4月末日	4,871,008,946	―	13,688	―
	5月末日	5,079,383,707	―	13,673	―
	6月末日	5,263,364,713	―	13,839	―
	7月末日	5,433,271,254	―	13,812	―
	8月末日	5,483,607,408	―	13,678	―
	9月末日	5,667,498,224	―	13,726	―
	10月末日	5,864,920,676	―	13,939	―
	11月末日	5,901,943,071	―	13,754	―
	12月末日	6,012,720,976	―	13,846	―

開示資料

決算

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