有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月12日) | 436,175,570 | 436,175,570 | 8,878 | 8,878 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月14日) | 985,905,940 | 985,905,940 | 11,134 | 11,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月13日) | 1,738,015,965 | 1,738,015,965 | 11,706 | 11,706 |
| 2021年 6月末日 | 1,009,475,323 | ― | 11,016 | ― | |
| 7月末日 | 1,034,221,460 | ― | 11,005 | ― | |
| 8月末日 | 1,167,177,348 | ― | 11,090 | ― | |
| 9月末日 | 1,187,163,122 | ― | 11,045 | ― | |
| 10月末日 | 1,268,209,348 | ― | 11,294 | ― | |
| 11月末日 | 1,289,546,195 | ― | 11,013 | ― | |
| 12月末日 | 1,383,753,969 | ― | 11,421 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,420,689,562 | ― | 11,195 | ― | |
| 2月末日 | 1,469,177,863 | ― | 11,137 | ― | |
| 3月末日 | 1,581,429,133 | ― | 11,776 | ― | |
| 4月末日 | 1,615,729,091 | ― | 11,753 | ― | |
| 5月末日 | 1,714,432,179 | ― | 11,756 | ― | |
| 6月末日 | 1,788,388,591 | ― | 11,657 | ― | |
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