- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/13-2026/06/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月12日) | 436,175,570 | 436,175,570 | 8,878 | 8,878 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月14日) | 985,905,940 | 985,905,940 | 11,134 | 11,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月13日) | 1,738,015,965 | 1,738,015,965 | 11,706 | 11,706 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月12日) | 2,750,415,519 | 2,750,415,519 | 12,252 | 12,252 |
| 第5計算期間末 | (2024年 6月12日) | 5,077,651,108 | 5,077,651,108 | 13,636 | 13,636 |
| 第6計算期間末 | (2025年 6月12日) | 6,567,237,811 | 6,567,237,811 | 13,910 | 13,910 |
| 第7計算期間末 | (2026年 6月12日) | 8,435,640,162 | 8,435,640,162 | 16,589 | 16,589 |
| 2025年 6月末日 | 6,674,297,360 | ― | 14,017 | ― | |
| 7月末日 | 6,890,608,542 | ― | 14,422 | ― | |
| 8月末日 | 7,099,589,204 | ― | 14,741 | ― | |
| 9月末日 | 7,232,543,926 | ― | 14,908 | ― | |
| 10月末日 | 7,386,674,761 | ― | 15,259 | ― | |
| 11月末日 | 7,609,404,820 | ― | 15,652 | ― | |
| 12月末日 | 7,724,924,765 | ― | 15,773 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,808,949,716 | ― | 15,856 | ― | |
| 2月末日 | 8,317,376,350 | ― | 16,731 | ― | |
| 3月末日 | 7,989,185,520 | ― | 15,936 | ― | |
| 4月末日 | 8,222,404,682 | ― | 16,414 | ― | |
| 5月末日 | 8,396,105,300 | ― | 16,601 | ― | |
| 6月末日 | 8,563,396,037 | ― | 16,806 | ― | |
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