有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月12日) | 436,175,570 | 436,175,570 | 8,878 | 8,878 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月14日) | 985,905,940 | 985,905,940 | 11,134 | 11,134 |
| 2020年 6月末日 | 461,685,517 | ― | 8,840 | ― | |
| 7月末日 | 579,405,027 | ― | 8,761 | ― | |
| 8月末日 | 624,255,702 | ― | 9,082 | ― | |
| 9月末日 | 607,892,741 | ― | 8,890 | ― | |
| 10月末日 | 609,743,840 | ― | 8,630 | ― | |
| 11月末日 | 681,519,330 | ― | 9,349 | ― | |
| 12月末日 | 725,795,062 | ― | 9,582 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 781,072,410 | ― | 9,767 | ― | |
| 2月末日 | 794,428,908 | ― | 10,141 | ― | |
| 3月末日 | 860,079,839 | ― | 10,660 | ― | |
| 4月末日 | 913,872,449 | ― | 10,755 | ― | |
| 5月末日 | 957,516,509 | ― | 10,913 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,475,323 | ― | 11,016 | ― | |
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