有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2020年 3月18日) | 第2期計算期間末 (2020年 9月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,647,605 | - |
| コール・ローン | - | 137,718,277 |
| 投資信託受益証券 | 251,200 | 251,100 |
| 投資証券 | 1,228,271,445 | 2,426,656,949 |
| 派生商品評価勘定 | - | 68,742 |
| 流動資産合計 | 1,344,170,250 | 2,564,695,068 |
| 資産合計 | 1,344,170,250 | 2,564,695,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,776,697 |
| 未払解約金 | 9,137,287 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,935 | 327,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,557,905 | 10,376,741 |
| 未払利息 | - | 377 |
| その他未払費用 | 45,623 | 493,885 |
| 流動負債合計 | 13,884,750 | 25,975,393 |
| 負債合計 | 13,884,750 | 25,975,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,637,576 | 2,540,880,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,352,076 | △2,160,994 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,330,285,500 | 2,538,719,675 |
| 純資産合計 | 1,330,285,500 | 2,538,719,675 |
| 負債純資産合計 | 1,344,170,250 | 2,564,695,068 |
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