有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2023年 9月19日) | 第9期計算期間末 (2024年 3月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,792,964 | 68,944,617 |
| 投資信託受益証券 | 250,625 | 250,425 |
| 投資証券 | 1,275,469,862 | 1,121,401,492 |
| 未収入金 | 1,643,054 | - |
| 流動資産合計 | 1,359,156,505 | 1,190,596,534 |
| 資産合計 | 1,359,156,505 | 1,190,596,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,591 | - |
| 未払収益分配金 | 57,678,411 | 48,750,920 |
| 未払解約金 | 9,248,482 | 6,520,867 |
| 未払受託者報酬 | 229,427 | 203,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,066 | 6,439,151 |
| その他未払費用 | 795,077 | 755,252 |
| 流動負債合計 | 75,225,054 | 62,669,529 |
| 負債合計 | 75,225,054 | 62,669,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,568,232 | 975,018,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,363,219 | 152,908,598 |
| (分配準備積立金) | 81,776,663 | 107,704,392 |
| 元本等合計 | 1,283,931,451 | 1,127,927,005 |
| 純資産合計 | 1,283,931,451 | 1,127,927,005 |
| 負債純資産合計 | 1,359,156,505 | 1,190,596,534 |
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