有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2021年 3月18日) | 第4期計算期間末 (2021年 9月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,098,206 | 156,446,876 |
| 投資信託受益証券 | 251,050 | 250,925 |
| 投資証券 | 2,432,768,608 | 1,711,809,960 |
| 未収入金 | 5,967,375 | - |
| 流動資産合計 | 2,634,085,239 | 1,868,507,761 |
| 資産合計 | 2,634,085,239 | 1,868,507,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,741 | - |
| 未払収益分配金 | 108,113,372 | 81,535,750 |
| 未払解約金 | 16,527,336 | 37,921,758 |
| 未払受託者報酬 | 438,125 | 376,651 |
| 未払委託者報酬 | 13,873,922 | 11,927,201 |
| 未払利息 | 400 | 398 |
| その他未払費用 | 1,005,535 | 1,455,014 |
| 流動負債合計 | 140,009,431 | 133,216,772 |
| 負債合計 | 140,009,431 | 133,216,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,162,267,443 | 1,630,715,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,808,365 | 104,575,973 |
| (分配準備積立金) | 272,057,048 | 98,810,538 |
| 元本等合計 | 2,494,075,808 | 1,735,290,989 |
| 純資産合計 | 2,494,075,808 | 1,735,290,989 |
| 負債純資産合計 | 2,634,085,239 | 1,868,507,761 |
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