有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (2020年 9月18日) | 第3期計算期間末 (2021年 3月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,718,277 | 195,098,206 |
| 投資信託受益証券 | 251,100 | 251,050 |
| 投資証券 | 2,426,656,949 | 2,432,768,608 |
| 派生商品評価勘定 | 68,742 | - |
| 未収入金 | - | 5,967,375 |
| 流動資産合計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
| 資産合計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,741 |
| 未払金 | 14,776,697 | - |
| 未払収益分配金 | - | 108,113,372 |
| 未払解約金 | - | 16,527,336 |
| 未払受託者報酬 | 327,693 | 438,125 |
| 未払委託者報酬 | 10,376,741 | 13,873,922 |
| 未払利息 | 377 | 400 |
| その他未払費用 | 493,885 | 1,005,535 |
| 流動負債合計 | 25,975,393 | 140,009,431 |
| 負債合計 | 25,975,393 | 140,009,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,880,669 | 2,162,267,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,160,994 | 331,808,365 |
| (分配準備積立金) | - | 272,057,048 |
| 元本等合計 | 2,538,719,675 | 2,494,075,808 |
| 純資産合計 | 2,538,719,675 | 2,494,075,808 |
| 負債純資産合計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
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