有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2022年 9月20日) | 第7期計算期間末 (2023年 3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,211,536 | 41,810,904 |
| 投資信託受益証券 | 250,800 | 250,675 |
| 投資証券 | 1,435,747,028 | 1,328,280,089 |
| 流動資産合計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
| 資産合計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,237 |
| 未払金 | - | 6,806,763 |
| 未払収益分配金 | 14,627,863 | - |
| 未払解約金 | 9,961,441 | 67,732 |
| 未払受託者報酬 | 254,795 | 233,600 |
| 未払委託者報酬 | 8,068,529 | 7,397,459 |
| 未払利息 | 275 | 120 |
| その他未払費用 | 971,556 | 813,782 |
| 流動負債合計 | 33,884,459 | 15,352,693 |
| 負債合計 | 33,884,459 | 15,352,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,786,322 | 1,399,808,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,538,583 | △44,819,117 |
| (分配準備積立金) | 62,389,980 | 58,090,963 |
| 元本等合計 | 1,494,324,905 | 1,354,988,975 |
| 純資産合計 | 1,494,324,905 | 1,354,988,975 |
| 負債純資産合計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
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