有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2022年 3月18日) | 第6期計算期間末 (2022年 9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,952,616 | 92,211,536 |
| 投資信託受益証券 | 250,850 | 250,800 |
| 投資証券 | 1,517,236,196 | 1,435,747,028 |
| 流動資産合計 | 1,544,439,662 | 1,528,209,364 |
| 資産合計 | 1,544,439,662 | 1,528,209,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,627,863 |
| 未払解約金 | 85,544 | 9,961,441 |
| 未払受託者報酬 | 264,258 | 254,795 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,193 | 8,068,529 |
| 未払利息 | 69 | 275 |
| その他未払費用 | 1,011,736 | 971,556 |
| 流動負債合計 | 9,729,800 | 33,884,459 |
| 負債合計 | 9,729,800 | 33,884,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,395,701 | 1,462,786,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,314,161 | 31,538,583 |
| (分配準備積立金) | 84,150,325 | 62,389,980 |
| 元本等合計 | 1,534,709,862 | 1,494,324,905 |
| 純資産合計 | 1,534,709,862 | 1,494,324,905 |
| 負債純資産合計 | 1,544,439,662 | 1,528,209,364 |
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