有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2021年 9月21日) | 第5期計算期間末 (2022年 3月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,446,876 | 26,952,616 |
| 投資信託受益証券 | 250,925 | 250,850 |
| 投資証券 | 1,711,809,960 | 1,517,236,196 |
| 流動資産合計 | 1,868,507,761 | 1,544,439,662 |
| 資産合計 | 1,868,507,761 | 1,544,439,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,535,750 | - |
| 未払解約金 | 37,921,758 | 85,544 |
| 未払受託者報酬 | 376,651 | 264,258 |
| 未払委託者報酬 | 11,927,201 | 8,368,193 |
| 未払利息 | 398 | 69 |
| その他未払費用 | 1,455,014 | 1,011,736 |
| 流動負債合計 | 133,216,772 | 9,729,800 |
| 負債合計 | 133,216,772 | 9,729,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,715,016 | 1,532,395,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,575,973 | 2,314,161 |
| (分配準備積立金) | 98,810,538 | 84,150,325 |
| 元本等合計 | 1,735,290,989 | 1,534,709,862 |
| 純資産合計 | 1,735,290,989 | 1,534,709,862 |
| 負債純資産合計 | 1,868,507,761 | 1,544,439,662 |
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