- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,562,204,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,426,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,533,778,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,575,164,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,839 | 円) |