- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,693,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,994,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,785,698,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,629,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,708 | 円) |