- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
| 2022年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,485,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,998,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,487,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,521,194,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640 | 円) |
| 2022年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,485,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,998,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,487,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,521,194,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640 | 円) |
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