- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
2021年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,844,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,403,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,441,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,188,172,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,221 | 円) |