- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,564,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,089,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,470,761,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,662 | 円) |
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,564,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,089,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,470,761,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,662 | 円) |
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