- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/19-2024/09/18)
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,184,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,386,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 961,859,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,232 | 円) |
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,184,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,386,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 961,859,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,232 | 円) |
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