- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/20)
2023年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,497,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,385,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,112,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,169,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,920 | 円) |