有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月24日)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,599,324,094	97.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,926,541	2.80
合計(純資産総額)		2,674,250,635	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,551,058,400	93.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,027,360,696	6.20
合計(純資産総額)		16,578,419,096	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	264,147,618	98.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,245,473	1.95
合計(純資産総額)		269,393,091	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	13,378,851	0.47
社債券	日本	2,531,811,799	88.11
	アメリカ	170,997,877	5.95
	ケイマン	68,004,587	2.37
	小計	2,770,814,263	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	89,291,203	3.11
合計(純資産総額)		2,873,484,317	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,202,106,950	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	219,272,020	1.52
合計(純資産総額)		14,421,378,970	100.00