有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,408,390,968	96.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,741,755	3.01
合計(純資産総額)		2,483,132,723	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,707,333,910	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	196,059,460	2.48
合計(純資産総額)		7,903,393,370	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	479,922,019	95.71
	カナダ	12,245,119	2.44
	小計	492,167,138	98.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,268,431	1.85
合計(純資産総額)		501,435,569	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	615,303,747	13.21
社債券	日本	3,186,229,496	68.39
	アメリカ	318,602,709	6.84
	オランダ	318,167,100	6.83
	小計	3,822,999,305	82.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	220,921,509	4.74
合計(純資産総額)		4,659,224,561	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	17,769,615,000	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	318,086,212	1.76
合計(純資産総額)		18,087,701,212	100.00