有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,831,302,159	97.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	68,907,441	2.38
合計(純資産総額)		2,900,209,600	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,178,188,750	94.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	606,706,724	5.63
合計(純資産総額)		10,784,895,474	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	576,618,280	90.88
	アイルランド	30,229,714	4.76
	バミューダ	15,194,689	2.39
	小計	622,042,683	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,447,589	1.96
合計(純資産総額)		634,490,272	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,690,921,231	88.44
	オランダ	146,299,036	7.65
	小計	1,837,220,267	96.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,639,940	3.90
合計(純資産総額)		1,911,860,207	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	19,105,933,460	98.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	324,655,148	1.67
合計(純資産総額)		19,430,588,608	100.00