有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,743,115,994	95.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	121,234,110	4.23
合計(純資産総額)		2,864,350,104	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,060,521,900	96.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	348,580,270	3.35
合計(純資産総額)		10,409,102,170	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	529,251,946	96.02
	アイルランド	13,548,864	2.46
	小計	542,800,810	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,404,144	1.52
合計(純資産総額)		551,204,954	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,861,360,151	87.70
	オランダ	144,055,450	6.79
	小計	2,005,415,601	94.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	117,028,645	5.51
合計(純資産総額)		2,122,444,246	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,484,618,300	98.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	286,314,162	1.71
合計(純資産総額)		16,770,932,462	100.00