有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2023/10/24)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,361,367,615	96.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,998,629	3.08
合計(純資産総額)		2,436,366,244	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,291,254,550	96.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	276,062,722	3.22
合計(純資産総額)		8,567,317,272	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	384,607,336	92.89
	カナダ	10,271,521	2.48
	バミューダ	10,334,418	2.50
	小計	405,213,275	97.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,837,756	2.13
合計(純資産総額)		414,051,031	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	484,108,586	10.72
社債券	日本	3,158,913,213	69.98
	アメリカ	150,048,236	3.32
	オランダ	284,098,182	6.29
	ケイマン	148,327,376	3.29
	小計	3,741,387,007	82.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	288,824,844	6.40
合計(純資産総額)		4,514,320,437	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,015,094,590	98.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	356,900,053	1.94
合計(純資産総額)		18,371,994,643	100.00