有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/24)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,388,594,693	94.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	147,487,850	5.82
合計(純資産総額)		2,536,082,543	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,886,582,750	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	248,781,237	2.72
合計(純資産総額)		9,135,363,987	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	303,443,180	92.40
	スイス	8,236,658	2.51
	バミューダ	8,747,915	2.66
	小計	320,427,753	97.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,963,096	2.42
合計(純資産総額)		328,390,849	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,069,171,934	79.40
	アメリカ	292,076,647	11.21
	オランダ	119,459,346	4.58
	小計	2,480,707,927	95.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	125,197,252	4.80
合計(純資産総額)		2,605,905,179	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,104,697,300	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	368,450,175	1.99
合計(純資産総額)		18,473,147,475	100.00