有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,512,370,147	94.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,510,367	5.44
合計(純資産総額)		2,656,880,514	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,360,391,800	94.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	459,992,006	5.22
合計(純資産総額)		8,820,383,806	100.00

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	305,384,280	88.08
	アイルランド	16,851,425	4.86
	スイス	8,820,660	2.54
	バミューダ	8,739,408	2.52
	小計	339,795,773	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,914,523	1.99
合計(純資産総額)		346,710,296	100.00

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	106,101,702	4.29
社債券	日本	2,142,521,362	86.66
	オランダ	127,576,969	5.16
	小計	2,270,098,331	91.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	96,164,521	3.89
合計(純資産総額)		2,472,364,554	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	15,560,901,300	97.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	351,273,901	2.21
合計(純資産総額)		15,912,175,201	100.00