- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年10月末日 | 20,327,476 | - | 1.0164 | - |
| 11月末日 | 20,319,411 | - | 1.0160 | - |
| 12月末日 | 20,942,218 | - | 1.0369 | - |
| 2020年1月末日 | 62,412,684 | - | 1.1027 | - |
| 2月末日 | 216,110,225 | - | 1.0666 | - |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 3月末日 | 230,943,167 | - | 0.9903 | - |
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