有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 2020年3月末日 | 230,943,167 | - | 0.9903 | - |
| 4月末日 | 289,257,708 | - | 1.0412 | - |
| 5月末日 | 291,329,112 | - | 1.0493 | - |
| 6月末日 | 293,644,293 | - | 1.0658 | - |
| 7月末日 | 289,155,416 | - | 1.1088 | - |
| 8月末日 | 305,153,087 | - | 1.1221 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 9月末日 | 300,051,694 | - | 1.0888 | - |
| 10月末日 | 274,984,733 | - | 1.0326 | - |
| 11月末日 | 265,697,096 | - | 1.0573 | - |
| 12月末日 | 209,160,348 | - | 1.0668 | - |
| 2021年1月末日 | 211,889,268 | - | 1.0579 | - |
| 2月末日 | 198,410,060 | - | 1.0027 | - |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 202,737,800 | 204,350,330 | 1.0058 | 1.0138 |
| 3月末日 | 195,782,148 | - | 1.0066 | - |
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