有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022/12/05 9:10
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 202,737,800 | 204,350,330 | 1.0058 | 1.0138 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 123,788,645 | 124,909,826 | 1.1041 | 1.1141 |
| 2021年9月末日 | 112,391,241 | - | 1.0554 | - |
| 10月末日 | 123,475,994 | - | 1.1143 | - |
| 11月末日 | 110,972,203 | - | 1.1091 | - |
| 12月末日 | 118,370,170 | - | 1.1367 | - |
| 2022年1月末日 | 108,986,384 | - | 1.0280 | - |
| 2月末日 | 109,883,487 | - | 1.0221 | - |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 112,817,560 | 113,693,118 | 1.0308 | 1.0388 |
| 3月末日 | 128,112,041 | - | 1.0807 | - |
| 4月末日 | 117,246,093 | - | 1.0130 | - |
| 5月末日 | 115,890,548 | - | 0.9757 | - |
| 6月末日 | 98,650,131 | - | 0.9243 | - |
| 7月末日 | 105,141,509 | - | 0.9756 | - |
| 8月末日 | 101,471,238 | - | 0.9237 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 101,541,599 | 101,541,599 | 0.9522 | 0.9522 |
| 9月末日 | 81,616,994 | - | 0.7987 | - |
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