- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 202,737,800 | 204,350,330 | 1.0058 | 1.0138 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 123,788,645 | 124,909,826 | 1.1041 | 1.1141 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 112,817,560 | 113,693,118 | 1.0308 | 1.0388 |
| 2022年3月末日 | 128,112,041 | - | 1.0807 | - |
| 4月末日 | 117,246,093 | - | 1.0130 | - |
| 5月末日 | 115,890,548 | - | 0.9757 | - |
| 6月末日 | 98,650,131 | - | 0.9243 | - |
| 7月末日 | 105,141,509 | - | 0.9756 | - |
| 8月末日 | 101,471,238 | - | 0.9237 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 101,541,599 | 101,541,599 | 0.9522 | 0.9522 |
| 9月末日 | 81,616,994 | - | 0.7987 | - |
| 10月末日 | 82,885,071 | - | 0.8288 | - |
| 11月末日 | 79,677,231 | - | 0.8322 | - |
| 12月末日 | 73,027,777 | - | 0.7912 | - |
| 2023年1月末日 | 79,453,983 | - | 0.8720 | - |
| 2月末日 | 73,733,073 | - | 0.8169 | - |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 73,189,546 | 73,189,546 | 0.8138 | 0.8138 |
| 3月末日 | 80,318,459 | - | 0.8827 | - |
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