有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
- 【提出】
- 2020/12/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年10月末日 | 20,327,476 | - | 1.0164 | - |
| 11月末日 | 20,319,411 | - | 1.0160 | - |
| 12月末日 | 20,942,218 | - | 1.0369 | - |
| 2020年1月末日 | 62,412,684 | - | 1.1027 | - |
| 2月末日 | 216,110,225 | - | 1.0666 | - |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 3月末日 | 230,943,167 | - | 0.9903 | - |
| 4月末日 | 289,257,708 | - | 1.0412 | - |
| 5月末日 | 291,329,112 | - | 1.0493 | - |
| 6月末日 | 293,644,293 | - | 1.0658 | - |
| 7月末日 | 289,155,416 | - | 1.1088 | - |
| 8月末日 | 305,153,087 | - | 1.1221 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 9月末日 | 300,051,694 | - | 1.0888 | - |
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