有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 202,737,800 | 204,350,330 | 1.0058 | 1.0138 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 123,788,645 | 124,909,826 | 1.1041 | 1.1141 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 112,817,560 | 113,693,118 | 1.0308 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 101,541,599 | 101,541,599 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 73,189,546 | 73,189,546 | 0.8138 | 0.8138 |
| 2023年3月末日 | 80,318,459 | - | 0.8827 | - |
| 4月末日 | 81,468,426 | - | 0.8998 | - |
| 5月末日 | 83,445,997 | - | 0.9100 | - |
| 6月末日 | 82,788,772 | - | 0.9432 | - |
| 7月末日 | 80,059,778 | - | 0.9477 | - |
| 8月末日 | 73,998,816 | - | 0.9345 | - |
| 第8特定期間末 (2023年9月11日) | 63,887,014 | 63,887,014 | 0.9057 | 0.9057 |
| 9月末日 | 57,311,553 | - | 0.8187 | - |
| 10月末日 | 55,773,981 | - | 0.8040 | - |
| 11月末日 | 64,833,688 | - | 0.9364 | - |
| 12月末日 | 69,927,065 | - | 1.0186 | - |
| 2024年1月末日 | 57,465,634 | - | 1.0077 | - |
| 2月末日 | 56,049,210 | - | 1.0075 | - |
| 第9特定期間末 (2024年3月11日) | 58,464,559 | 58,906,170 | 1.0591 | 1.0671 |
| 3月末日 | 59,377,764 | - | 1.0952 | - |
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