有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/12-2025/03/11)
- 【提出】
- 2025/06/04 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 251,620,970 | 253,516,602 | 1.0619 | 1.0699 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 300,272,044 | 302,998,671 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 202,737,800 | 204,350,330 | 1.0058 | 1.0138 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 123,788,645 | 124,909,826 | 1.1041 | 1.1141 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 112,817,560 | 113,693,118 | 1.0308 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 101,541,599 | 101,541,599 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 73,189,546 | 73,189,546 | 0.8138 | 0.8138 |
| 第8特定期間末 (2023年9月11日) | 63,887,014 | 63,887,014 | 0.9057 | 0.9057 |
| 第9特定期間末 (2024年3月11日) | 58,464,559 | 58,906,170 | 1.0591 | 1.0671 |
| 2024年3月末日 | 59,377,764 | - | 1.0952 | - |
| 4月末日 | 59,215,213 | - | 1.0652 | - |
| 5月末日 | 68,733,553 | - | 1.0827 | - |
| 6月末日 | 80,610,758 | - | 1.1604 | - |
| 7月末日 | 90,899,291 | - | 1.1604 | - |
| 8月末日 | 100,318,322 | - | 1.1984 | - |
| 第10特定期間末 (2024年9月11日) | 101,818,860 | 102,671,274 | 1.1945 | 1.2045 |
| 9月末日 | 117,960,251 | - | 1.2511 | - |
| 10月末日 | 168,628,305 | - | 1.2870 | - |
| 11月末日 | 211,438,721 | - | 1.2364 | - |
| 12月末日 | 195,828,670 | - | 1.1672 | - |
| 2025年1月末日 | 186,803,838 | - | 1.2122 | - |
| 2月末日 | 193,860,419 | - | 1.1880 | - |
| 第11特定期間末 (2025年3月11日) | 184,932,407 | 186,573,436 | 1.1269 | 1.1369 |
| 3月末日 | 192,159,530 | - | 1.1752 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
