有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	8,472,418,200	88.44
	アメリカ	738,185,000	7.70
	小計	9,210,603,200	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,185,367	3.85
合計(純資産総額)	―	9,579,788,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	800,000,000	101.85	814,848,000	99.57	796,624,000	2.52	2054/12/11	8.31
2	日本	社債券	第1回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	800,000,000	100.00	800,000,000	99.21	793,736,000	1.2	9999/99/99	8.28
3	アメリカ	社債券	アフラック	700,000,000	105.27	736,946,000	105.45	738,185,000	2.108	2047/10/23	7.70
4	日本	社債券	第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	700,000,000	100.45	703,182,000	98.73	691,117,000	0.96	2079/12/24	7.21
5	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	600,000,000	102.21	613,275,000	102.07	612,456,000	1.72	2079/6/6	6.39
6	日本	社債券	第1回株式会社ドンキホーテホールディングス利払繰延条項・期限	600,000,000	101.96	611,819,000	100.85	605,124,000	1.49	2053/11/28	6.31
7	日本	社債券	第8回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	500,000,000	100.56	502,821,000	98.46	492,340,000	0.98	9999/99/99	5.13
8	日本	社債券	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	460,000,000	100.81	463,726,000	92.65	426,222,200	3	2041/9/30	4.44
9	日本	社債券	第1回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	400,000,000	102.23	408,946,000	100.47	401,900,000	1.22	9999/99/99	4.19
10	日本	社債券	第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還	400,000,000	100.00	400,000,000	98.59	394,384,000	0.94	2050/2/4	4.11
11	日本	社債券	第11回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	400,000,000	100.27	401,104,000	97.91	391,668,000	1	9999/99/99	4.08
12	日本	社債券	第3回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条項・ 期限前償還条	300,000,000	101.71	305,143,000	100.39	301,185,000	1.11	2047/11/6	3.14
13	日本	社債券	日本生命第2回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	99.37	298,119,000	99.36	298,080,000	0.94	2046/4/27	3.11
14	日本	社債券	第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	300,000,000	99.77	299,338,000	98.30	294,915,000	1.3	2079/12/13	3.07
15	日本	社債券	第2回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	300,000,000	101.50	304,500,000	94.05	282,150,000	3.5	2043/9/16	2.94
16	日本	社債券	第3回三井住友トラスト・ホールディングス株式会社任意償還条項	200,000,000	103.44	206,886,000	101.47	202,944,000	1.51	9999/99/99	2.11
17	日本	社債券	第6回三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	200,000,000	103.98	207,962,000	100.57	201,158,000	1.39	9999/99/99	2.09
18	日本	社債券	第4回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	200,000,000	102.50	205,014,000	100.22	200,454,000	1.17	2077/12/10	2.09
19	日本	社債券	第4回A号富国生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条項付	200,000,000	100.87	201,758,000	99.44	198,890,000	1.08	2077/9/13	2.07
20	日本	社債券	第5回株式会社三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付	200,000,000	102.84	205,682,000	99.36	198,736,000	1.29	9999/99/99	2.07
21	日本	社債券	第10回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	200,000,000	100.37	200,746,000	98.21	196,428,000	0.82	9999/99/99	2.05
22	日本	社債券	第2回あいおいニッセイ同和損害保険株式会社利払繰延条項・期限	200,000,000	100.45	200,912,000	98.07	196,154,000	0.87	2079/9/10	2.04
23	日本	社債券	第5回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	100,000,000	103.12	103,125,000	99.81	99,814,000	1.44	9999/99/99	1.04
24	日本	社債券	第7回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	100,000,000	103.35	103,359,000	99.00	99,005,000	1.35	9999/99/99	1.03
25	日本	社債券	第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 還条項付無担保	100,000,000	97.14	97,144,000	96.93	96,934,000	0.62	2080/3/13	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	14	円	2,165,234,918	2,139,060,000	△22.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。