有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	331,054,237,000	94.83
	アメリカ	715,785,000	0.20
	小計	331,770,022,000	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,299,446,027	4.95
合計(純資産総額)	―	349,069,468,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	22,700,000,000	100.41	22,793,070,000	99.47	22,579,690,000	1.6	2058/10/11	6.46
2	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	21,500,000,000	111.26	23,922,501,000	104.34	22,433,100,000	3	2060/11/4	6.42
3	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	22,000,000,000	101.82	22,401,117,000	99.14	21,811,020,000	1.31	2081/6/15	6.24
4	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	21,400,000,000	100.77	21,566,122,000	99.09	21,207,186,000	0.97	2051/5/11	6.07
5	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	21,100,000,000	99.63	21,022,670,000	98.62	20,809,875,000	0.88	2051/8/2	5.96
6	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	19,000,000,000	100.87	19,165,434,000	99.47	18,899,300,000	1.05	2051/1/28	5.41
7	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	16,200,000,000	100.87	16,341,664,000	98.15	15,900,462,000	1	2081/10/14	4.55
8	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	14,700,000,000	102.06	15,002,820,000	100.16	14,724,255,000	3	2056/2/4	4.21
9	日本	社債券	第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	11,900,000,000	106.04	12,619,382,000	103.24	12,286,274,000	2.5	2051/3/18	3.51
10	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	11,400,000,000	104.30	11,891,029,000	101.56	11,578,410,000	1.734	2056/9/8	3.31
11	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	10,100,000,000	105.05	10,610,050,000	102.82	10,385,123,000	1.74	2050/12/2	2.97
12	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	9,400,000,000	101.17	9,510,659,000	99.09	9,314,836,000	2.75	2056/6/21	2.66
13	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	9,200,000,000	101.31	9,320,644,000	99.46	9,150,780,000	1.124	9999/99/99	2.62
14	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	8,600,000,000	102.51	8,816,669,000	98.19	8,444,426,000	1.85	2041/6/14	2.41
15	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	8,000,000,000	101.11	8,089,280,000	100.12	8,009,840,000	1.3	9999/99/99	2.29
16	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	5,100,000,000	104.93	5,351,874,000	103.77	5,292,576,000	1.66	2080/7/30	1.51
17	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	5,200,000,000	103.44	5,379,296,000	101.62	5,284,604,000	1.55	2050/9/9	1.51
18	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	5,400,000,000	100.12	5,406,480,000	97.63	5,272,020,000	2.4	2028/9/15	1.51
19	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	0	9999/99/99	1.43
20	日本	社債券	第20回楽天株式会社無担保社債	5,100,000,000	100.37	5,119,084,000	94.64	4,826,895,000	1.5	2036/12/2	1.38
21	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	4,800,000,000	100.08	4,803,869,000	97.82	4,695,360,000	0.9	9999/99/99	1.34
22	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,300,000,000	111.02	4,773,982,000	106.79	4,592,185,000	2.52	2054/12/11	1.31
23	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	4,700,000,000	100.88	4,741,594,000	97.46	4,581,043,000	1.33	2036/11/4	1.31
24	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	4,500,000,000	100.00	4,500,000,000	100.19	4,508,865,000	0	2052/5/10	1.29
25	日本	社債券	第1回全共連第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限	4,400,000,000	100.05	4,402,417,000	98.78	4,346,716,000	0.87	2051/10/25	1.24
26	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	4,300,000,000	101.23	4,352,971,000	100.82	4,335,389,000	1.259	2082/3/20	1.24
27	日本	社債券	第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,900,000,000	100.38	3,915,090,000	98.31	3,834,090,000	1.13	2061/2/10	1.09
28	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,400,000,000	101.88	3,463,988,000	101.06	3,436,210,000	1.6	2055/9/28	0.98
29	日本	社債券	第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,400,000,000	101.75	3,459,500,000	100.94	3,431,960,000	1.6	2056/4/27	0.98
30	日本	社債券	第1回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,200,000,000	98.65	3,157,040,000	98.23	3,143,392,000	0.84	2061/12/23	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	95.04
合計	95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	1,457	円	219,093,059,055	217,996,340,000	△62.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。