有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	62,620,973,000	96.13
	アメリカ	738,857,000	1.13
	小計	63,359,830,000	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,776,883,275	2.72
合計(純資産総額)	―	65,136,713,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	6,100,000,000	100.73	6,144,992,000	100.48	6,129,402,000	3	2056/2/4	9.41
2	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	5,200,000,000	102.72	5,341,806,000	103.42	5,377,892,000	1.55	2050/9/9	8.25
3	日本	社債券	第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,300,000,000	100.35	4,315,384,000	102.04	4,388,064,000	2.5	2051/3/18	6.73
4	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,100,000,000	102.55	4,204,613,000	102.34	4,196,227,000	1.74	2050/12/2	6.44
5	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	108.07	4,106,707,000	109.25	4,151,500,000	3	2060/11/4	6.37
6	日本	社債券	第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	3,400,000,000	100.55	3,418,817,000	100.54	3,418,564,000	1.05	2050/9/23	5.24
7	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	3,000,000,000	100.19	3,005,984,000	100.45	3,013,500,000	1.05	2051/1/28	4.62
8	日本	社債券	第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,900,000,000	100.32	2,909,390,000	100.38	2,911,020,000	1.6	2056/4/27	4.46
9	日本	社債券	第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,900,000,000	100.00	2,900,089,000	99.49	2,885,210,000	1.13	2061/2/10	4.42
10	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	2,600,000,000	100.99	2,625,832,000	101.97	2,651,376,000	1.6	2055/9/28	4.07
11	日本	社債券	第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,300,000,000	100.73	2,316,954,000	100.65	2,314,996,000	0.96	2079/12/24	3.55
12	日本	社債券	第4回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	2,000,000,000	101.99	2,039,824,000	102.55	2,051,020,000	1.56	2060/7/2	3.14
13	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	2,000,000,000	100.53	2,010,739,000	101.25	2,025,160,000	1.66	2080/7/30	3.10
14	日本	社債券	第5回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,600,000,000	102.47	1,639,554,000	105.05	1,680,800,000	2.48	2057/11/4	2.58
15	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	100.70	1,611,248,000	103.83	1,661,312,000	2.4	9999/99/99	2.55
16	日本	社債券	第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.62	1,408,806,000	1.05	2036/4/22	2.16
17	日本	社債券	第2回東急不動産ホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	1,100,000,000	101.58	1,117,391,000	100.85	1,109,405,000	1.24	2060/12/17	1.70
18	日本	社債券	第31回株式会社光通信無担保社債	1,100,000,000	100.52	1,105,759,000	100.84	1,109,295,000	1.38	2036/2/1	1.70
19	日本	社債券	第13回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	1,100,000,000	100.05	1,100,591,000	99.81	1,097,921,000	1.156	9999/99/99	1.68
20	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,000,000,000	102.87	1,028,710,000	103.72	1,037,250,000	2.52	2054/12/11	1.59
21	日本	社債券	第2回東海カーボン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	1,000,000,000	100.66	1,006,668,000	101.00	1,010,000,000	1.77	2050/6/30	1.55
22	日本	社債券	第2回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	800,000,000	100.01	800,096,000	101.42	811,432,000	1.8	9999/99/99	1.24
23	日本	社債券	第1回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	800,000,000	99.16	793,336,000	99.77	798,184,000	1.2	9999/99/99	1.22
24	アメリカ	社債券	アフラック	700,000,000	104.87	734,097,000	105.55	738,857,000	2.108	2047/10/23	1.13
25	日本	社債券	第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	700,000,000	101.04	707,345,000	100.31	702,170,000	1.38	2080/7/30	1.07
26	日本	社債券	第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	600,000,000	101.62	609,728,000	101.44	608,646,000	1.4	2057/7/2	0.93
27	日本	社債券	第3回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	600,000,000	100.69	604,179,000	100.47	602,826,000	1.24	2079/9/12	0.92
28	日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	500,000,000	103.65	518,295,000	103.65	518,265,000	1.3	2080/10/15	0.79
29	日本	社債券	第5回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	102.73	513,662,000	102.86	514,325,000	1.8	2049/12/10	0.78
30	日本	社債券	第1回丸紅株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.67	503,395,000	0.82	2081/3/4	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	277	円	41,858,559,449	41,921,180,000	△64.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。