有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	253,641,513,000	86.04
	アメリカ	706,895,000	0.23
	小計	254,348,408,000	86.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,437,272,806	13.71
合計(純資産総額)	―	294,785,680,806	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	22,000,000,000	89.53	19,697,480,000	84.63	18,619,700,000	1.31	2081/6/15	6.31
2	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	19,100,000,000	94.83	18,112,530,000	94.51	18,052,938,000	0.97	2051/5/11	6.12
3	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	18,500,000,000	96.66	17,882,100,000	96.83	17,913,550,000	1.6	2058/10/11	6.07
4	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	15,700,000,000	96.79	15,196,030,000	97.18	15,257,260,000	1.05	2051/1/28	5.17
5	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	20,600,000,000	92.02	18,956,120,000	73.11	15,060,660,000	3	2060/11/4	5.10
6	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	13,800,000,000	95.09	13,122,420,000	93.10	12,848,490,000	0.88	2051/8/2	4.35
7	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	13,100,000,000	96.88	12,691,280,000	97.03	12,712,109,000	3	2056/2/4	4.31
8	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	13,200,000,000	92.24	12,175,680,000	89.26	11,782,320,000	1	2081/10/14	3.99
9	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	10,800,000,000	88.90	9,601,200,000	79.81	8,620,020,000	1.734	2056/9/8	2.92
10	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	8,600,000,000	96.84	8,328,240,000	94.33	8,112,552,000	1.124	9999/99/99	2.75
11	日本	社債券	第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	8,100,000,000	100.98	8,179,380,000	99.91	8,093,439,000	2.5	2051/3/18	2.74
12	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	8,000,000,000	93.85	7,508,000,000	92.54	7,403,440,000	1.74	2050/12/2	2.51
13	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	8,600,000,000	82.85	7,125,358,000	82.10	7,060,686,000	1.85	2041/6/14	2.39
14	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	6,000,000,000	99.34	5,960,400,000	97.62	5,857,260,000	1.3	9999/99/99	1.98
15	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,300,000,000	99.79	5,289,082,000	100.48	5,325,705,000	1.545	2057/9/14	1.80
16	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	5,100,000,000	98.99	5,048,796,000	96.29	4,911,096,000	1.66	2080/7/30	1.66
17	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	97.34	4,867,350,000	90.92	4,546,450,000	1.1	9999/99/99	1.54
18	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	4,700,000,000	95.98	4,511,060,000	91.74	4,311,780,000	0.9	9999/99/99	1.46
19	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	4,300,000,000	94.44	4,060,920,000	95.19	4,093,170,000	1.03	2052/5/10	1.38
20	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	4,100,000,000	95.50	3,915,500,000	96.02	3,936,820,000	1.259	2082/3/20	1.33
21	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,000,000,000	94.99	3,799,600,000	88.30	3,532,280,000	2.52	2054/12/11	1.19
22	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	4,200,000,000	85.37	3,585,540,000	83.66	3,513,762,000	1.33	2036/11/4	1.19
23	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,400,000,000	99.86	3,395,240,000	99.46	3,381,878,000	1.6	2055/9/28	1.14
24	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,300,000,000	99.84	3,294,918,000	101.64	3,354,186,000	2.099	2062/9/15	1.13
25	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,500,000,000	95.54	3,343,900,000	95.79	3,352,650,000	2.75	2056/6/21	1.13
26	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	3,400,000,000	96.69	3,287,460,000	88.93	3,023,858,000	1.55	2050/9/9	1.02
27	日本	社債券	第1回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,200,000,000	93.95	3,006,528,000	92.58	2,962,720,000	0.84	2061/12/23	1.00
28	日本	社債券	第1回全共連第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限	2,900,000,000	95.03	2,755,870,000	93.97	2,725,275,000	0.87	2051/10/25	0.92
29	日本	社債券	第31回株式会社光通信無担保社債	3,000,000,000	87.76	2,632,950,000	85.89	2,576,760,000	1.38	2036/2/1	0.87
30	日本	社債券	第4回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	2,500,000,000	95.90	2,397,675,000	93.37	2,334,300,000	1.13	2081/3/16	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	86.28
合計	86.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	709	円	103,198,487,035	105,357,400,000	△35.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。