有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	109,976,061,800	97.23
	アメリカ	693,280,000	0.61
	小計	110,669,341,800	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,433,389,467	2.15
合計(純資産総額)	―	113,102,731,267	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	7,884,860,000	△6.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,800,000,000	98.07	5,688,060,000	97.72	5,667,760,000	1.6	2058/10/11	5.01
2	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	5,600,000,000	99.05	5,546,800,000	97.88	5,481,672,000	1.934	2084/6/25	4.84
3	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,900,000,000	94.99	4,654,510,000	93.86	4,599,140,000	3	2060/11/4	4.06
4	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	88.57	4,428,900,000	86.01	4,300,950,000	1.1	9999/99/99	3.80
5	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	4,100,000,000	91.11	3,735,796,000	88.85	3,642,850,000	1	2081/10/14	3.22
6	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	95.33	3,622,540,000	92.87	3,529,174,000	1.74	2050/12/2	3.12
7	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,500,000,000	99.69	3,489,150,000	99.59	3,485,650,000	1.545	2057/9/14	3.08
8	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,500,000,000	101.83	3,564,182,000	98.84	3,459,435,000	4.556	2060/9/3	3.05
9	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	4,100,000,000	82.36	3,376,760,000	77.57	3,180,616,000	1.31	2081/6/15	2.81
10	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	80.66	3,065,088,000	75.81	2,880,970,000	1.734	2056/9/8	2.54
11	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	2,700,000,000	91.58	2,472,741,000	88.67	2,394,171,000	1.03	2052/5/10	2.11
12	日本	社債券	第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,350,000,000	103.28	2,427,150,500	101.26	2,379,657,000	4.75	2058/4/26	2.10
13	日本	社債券	第15回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	2,400,000,000	99.69	2,392,560,000	98.59	2,366,328,000	1.785	9999/99/99	2.09
14	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	2,600,000,000	90.40	2,350,400,000	88.37	2,297,620,000	0.9	9999/99/99	2.03
15	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久	2,300,000,000	101.27	2,329,279,000	99.47	2,287,833,000	3.218	9999/99/99	2.02
16	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,400,000,000	92.41	2,217,984,000	89.77	2,154,528,000	1.259	2082/3/20	1.90
17	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,300,000,000	97.20	2,235,807,000	93.49	2,150,270,000	2.099	2062/9/15	1.90
18	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	2,100,000,000	96.81	2,033,010,000	95.91	2,014,152,000	1.66	2080/7/30	1.78
19	日本	社債券	第15回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,000,000,000	99.57	1,991,400,000	98.30	1,966,000,000	1.844	9999/99/99	1.73
20	日本	社債券	第29回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	1,800,000,000	100.00	1,800,000,000	99.75	1,795,608,000	2.919	9999/99/99	1.58
21	日本	社債券	第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	1,800,000,000	100.03	1,800,540,000	98.94	1,780,920,000	1.889	9999/99/99	1.57
22	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	2,700,000,000	71.83	1,939,410,000	65.42	1,766,502,000	1.85	2041/6/14	1.56
23	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	2,300,000,000	78.34	1,801,981,000	73.35	1,687,119,000	1.33	2036/11/4	1.49
24	日本	社債券	第4回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,600,000,000	97.21	1,555,424,000	97.55	1,560,800,000	1.534	2059/6/13	1.37
25	日本	社債券	第4回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	1,500,000,000	96.67	1,450,065,000	94.87	1,423,170,000	1.56	2060/7/2	1.25
26	日本	社債券	第1回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,600,000,000	90.22	1,443,648,000	87.93	1,406,976,000	0.84	2061/12/23	1.24
27	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,400,000,000	98.65	1,381,100,000	98.75	1,382,542,000	2.4	9999/99/99	1.22
28	日本	社債券	第3回森ビル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,200,000,000	98.63	1,183,560,000	98.62	1,183,536,000	1.36	2057/10/11	1.04
29	日本	社債券	第5回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	1,100,000,000	94.79	1,042,690,000	90.62	996,842,000	2.195	2083/9/20	0.88
30	日本	社債券	第2回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,000,000,000	99.64	996,434,000	98.76	987,650,000	3.067	2060/7/25	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	61	円	8,017,616,515	7,884,860,000	△6.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。