有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	140,241,293,300	95.99
	アメリカ	695,555,000	0.47
	小計	140,936,848,300	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,147,890,910	3.52
合計(純資産総額)	―	146,084,739,210	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,673,080,000	△2.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	6,900,000,000	98.07	6,766,830,000	98.25	6,779,250,000	1.6	2058/10/11	4.64
2	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	6,100,000,000	99.05	6,042,355,000	99.12	6,046,625,000	1.934	2084/6/25	4.13
3	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,700,000,000	99.69	5,682,387,000	99.70	5,683,299,000	1.545	2057/9/14	3.89
4	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	6,100,000,000	82.36	5,024,265,000	83.02	5,064,281,000	1.31	2081/6/15	3.46
5	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,900,000,000	94.99	4,654,510,000	95.49	4,679,010,000	3	2060/11/4	3.20
6	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,800,000,000	95.33	4,575,840,000	95.38	4,578,576,000	1.74	2050/12/2	3.13
7	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	88.57	4,428,900,000	88.66	4,433,100,000	1.1	9999/99/99	3.03
8	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	4,000,000,000	96.81	3,872,720,000	96.88	3,875,480,000	1.66	2080/7/30	2.65
9	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	4,100,000,000	91.17	3,738,052,000	91.24	3,741,045,000	1	2081/10/14	2.56
10	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,500,000,000	101.83	3,564,182,000	101.85	3,564,890,000	4.556	2060/9/3	2.44
11	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	80.72	3,067,474,000	80.90	3,074,352,000	1.734	2056/9/8	2.10
12	日本	社債券	第15回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	2,800,000,000	99.69	2,791,488,000	99.77	2,793,560,000	1.785	9999/99/99	1.91
13	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	2,500,000,000	99.90	2,497,575,000	99.90	2,497,675,000	1.3	9999/99/99	1.70
14	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	2,700,000,000	91.58	2,472,741,000	91.66	2,474,820,000	1.03	2052/5/10	1.69
15	日本	社債券	第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,350,000,000	103.28	2,427,150,500	103.34	2,428,654,500	4.75	2058/4/26	1.66
16	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	2,600,000,000	90.40	2,350,400,000	90.76	2,359,760,000	0.9	9999/99/99	1.61
17	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久	2,300,000,000	101.27	2,329,279,000	101.42	2,332,867,000	3.218	9999/99/99	1.59
18	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	3,200,000,000	71.83	2,298,688,000	71.98	2,303,488,000	1.85	2041/6/14	1.57
19	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,300,000,000	97.20	2,235,807,000	97.27	2,237,348,000	2.099	2062/9/15	1.53
20	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,400,000,000	92.41	2,217,984,000	92.48	2,219,712,000	1.259	2082/3/20	1.51
21	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	2,180,000,000	93.04	2,028,381,000	93.11	2,029,819,800	0.97	2051/5/11	1.38
22	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	2,200,000,000	92.18	2,028,136,000	92.25	2,029,676,000	0.88	2051/8/2	1.38
23	日本	社債券	第15回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,000,000,000	99.57	1,991,400,000	99.67	1,993,400,000	1.844	9999/99/99	1.36
24	日本	社債券	第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	1,900,000,000	99.75	1,895,402,000	99.83	1,896,770,000	1.804	9999/99/99	1.29
25	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	2,300,000,000	78.34	1,801,981,000	78.47	1,804,810,000	1.33	2036/11/4	1.23
26	日本	社債券	第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	1,800,000,000	100.03	1,800,540,000	100.10	1,801,800,000	1.889	9999/99/99	1.23
27	日本	社債券	第2回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式	1,600,000,000	99.65	1,594,400,000	99.78	1,596,480,000	1.24	2076/12/25	1.09
28	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	98.65	1,578,544,000	98.78	1,580,528,000	2.4	9999/99/99	1.08
29	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	98.64	1,578,384,000	98.68	1,578,912,000	0.9	9999/99/99	1.08
30	日本	社債券	第4回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,600,000,000	97.21	1,555,424,000	97.25	1,556,016,000	1.534	2059/6/13	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	96.47
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	27	円	3,673,664,995	3,673,080,000	△2.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。