有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	154,188,706,400	96.41
	アメリカ	698,222,000	0.43
	小計	154,886,928,400	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,033,253,965	3.14
合計(純資産総額)	―	159,920,182,365	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	10,800,000,000	88.03	9,507,240,000	85.00	9,180,324,000	1.31	2081/6/15	5.74
2	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	7,400,000,000	98.70	7,303,800,000	97.94	7,247,560,000	1.6	2058/10/11	4.53
3	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	6,800,000,000	97.44	6,625,988,000	97.05	6,599,536,000	1.74	2050/12/2	4.12
4	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	6,400,000,000	100.75	6,448,182,000	99.67	6,379,200,000	1.934	2084/6/25	3.98
5	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	6,400,000,000	90.05	5,763,200,000	94.64	6,056,960,000	3	2060/11/4	3.78
6	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,700,000,000	100.48	5,727,781,000	100.15	5,708,892,000	1.545	2057/9/14	3.56
7	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	5,400,000,000	92.88	5,015,520,000	92.77	5,009,634,000	1	2081/10/14	3.13
8	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	5,200,000,000	93.68	4,871,360,000	92.61	4,816,084,000	0.88	2051/8/2	3.01
9	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	89.87	4,493,850,000	89.90	4,495,450,000	1.1	9999/99/99	2.81
10	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	4,700,000,000	90.14	4,236,580,000	91.07	4,280,290,000	0.9	9999/99/99	2.67
11	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	5,400,000,000	77.96	4,209,840,000	73.28	3,957,606,000	1.85	2041/6/14	2.47
12	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	4,000,000,000	95.61	3,824,480,000	97.11	3,884,680,000	1.66	2080/7/30	2.42
13	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	3,800,000,000	99.27	3,772,260,000	99.81	3,792,932,000	1.3	9999/99/99	2.37
14	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	4,030,000,000	94.55	3,810,365,000	93.18	3,755,274,900	0.97	2051/5/11	2.34
15	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	3,900,000,000	94.97	3,703,830,000	94.78	3,696,420,000	1.05	2051/1/28	2.31
16	日本	社債券	第15回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	3,400,000,000	99.46	3,381,640,000	99.51	3,383,408,000	1.785	9999/99/99	2.11
17	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	83.09	3,157,648,000	83.60	3,176,990,000	1.734	2056/9/8	1.98
18	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,100,000,000	99.87	3,095,970,000	99.60	3,087,631,000	2.75	2056/6/21	1.93
19	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	2,700,000,000	93.39	2,521,611,000	92.15	2,488,158,000	1.03	2052/5/10	1.55
20	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	100.17	2,404,104,000	3.218	9999/99/99	1.50
21	日本	社債券	第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,400,000,000	100.23	2,405,520,000	100.05	2,401,200,000	1.889	9999/99/99	1.50
22	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,300,000,000	100.52	2,312,006,000	99.79	2,295,262,000	2.099	2062/9/15	1.43
23	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,400,000,000	95.21	2,285,040,000	94.35	2,264,448,000	1.259	2082/3/20	1.41
24	日本	社債券	第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,150,000,000	104.72	2,251,637,500	101.46	2,181,540,500	4.75	2058/4/26	1.36
25	日本	社債券	第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	2,100,000,000	100.42	2,108,820,000	100.17	2,103,654,000	1.804	9999/99/99	1.31
26	日本	社債券	第15回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,000,000,000	99.80	1,996,000,000	99.73	1,994,600,000	1.844	9999/99/99	1.24
27	日本	社債券	第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	1,900,000,000	99.24	1,885,687,000	99.05	1,882,026,000	0.7	2081/6/15	1.17
28	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	2,300,000,000	82.22	1,891,060,000	79.51	1,828,914,000	1.33	2036/11/4	1.14
29	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	1,800,000,000	100.26	1,804,680,000	99.94	1,799,082,000	3	2056/2/4	1.12
30	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	98.81	1,580,976,000	98.68	1,578,912,000	2.4	9999/99/99	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	80	円	11,039,459,200	11,252,000,000	△7.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。