半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)

【提出】
2020/08/13 9:12
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 1年11月末日662,087,248―10,517―
12月末日1,077,953,819―10,375―
令和 2年 1月末日1,768,510,045―11,259―
2月末日2,358,896,763―10,684―
3月末日2,273,755,161―9,220―
4月末日2,628,829,940―11,097―
5月末日2,285,053,031―12,470―

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