有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 令和 1年11月末日 | 662,087,248 | ― | 10,517 | ― | |
| 12月末日 | 1,077,953,819 | ― | 10,375 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,768,510,045 | ― | 11,259 | ― | |
| 2月末日 | 2,358,896,763 | ― | 10,684 | ― | |
| 3月末日 | 2,273,755,161 | ― | 9,220 | ― | |
| 4月末日 | 2,628,829,940 | ― | 11,097 | ― | |
| 5月末日 | 2,285,053,031 | ― | 12,470 | ― | |
| 6月末日 | 2,509,992,232 | ― | 13,985 | ― | |
| 7月末日 | 3,281,063,905 | ― | 14,726 | ― | |
| 8月末日 | 4,064,319,960 | ― | 16,123 | ― | |
| 9月末日 | 5,045,367,934 | ― | 16,534 | ― | |
| 10月末日 | 4,908,153,095 | ― | 17,121 | ― | |
| 11月末日 | 5,487,321,619 | ― | 19,598 | ― | |
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