有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 29,368,308,503 | 29,379,590,174 | 26,032 | 26,042 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 14,894,661,152 | 14,905,448,995 | 13,807 | 13,817 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 15,729,557,682 | 15,739,505,011 | 15,813 | 15,823 |
| 第5計算期間末日 | (2024年11月15日) | 18,409,335,106 | 18,416,577,248 | 25,420 | 25,430 |
| 第6計算期間末日 | (2025年11月17日) | 20,500,999,706 | 20,507,729,804 | 30,462 | 30,472 |
| 2024年11月末日 | 18,516,481,656 | ― | 26,361 | ― | |
| 12月末日 | 18,684,404,945 | ― | 26,859 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,333,403,574 | ― | 28,862 | ― | |
| 2月末日 | 17,369,422,598 | ― | 25,326 | ― | |
| 3月末日 | 15,709,228,097 | ― | 22,460 | ― | |
| 4月末日 | 16,793,712,068 | ― | 23,497 | ― | |
| 5月末日 | 18,964,697,505 | ― | 27,163 | ― | |
| 6月末日 | 20,170,506,235 | ― | 29,691 | ― | |
| 7月末日 | 20,981,395,303 | ― | 31,941 | ― | |
| 8月末日 | 20,536,947,354 | ― | 31,157 | ― | |
| 9月末日 | 22,054,403,935 | ― | 32,848 | ― | |
| 10月末日 | 22,978,887,803 | ― | 33,836 | ― | |
| 11月末日 | 20,521,533,348 | ― | 30,541 | ― | |
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