半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 29,368,308,503 | 29,379,590,174 | 26,032 | 26,042 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 14,894,661,152 | 14,905,448,995 | 13,807 | 13,817 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 15,729,557,682 | 15,739,505,011 | 15,813 | 15,823 |
| 2023年 5月末日 | 14,382,832,385 | ― | 13,760 | ― | |
| 6月末日 | 15,878,979,181 | ― | 15,331 | ― | |
| 7月末日 | 16,254,025,949 | ― | 15,749 | ― | |
| 8月末日 | 15,545,595,135 | ― | 15,142 | ― | |
| 9月末日 | 14,995,489,220 | ― | 14,826 | ― | |
| 10月末日 | 13,799,228,726 | ― | 13,765 | ― | |
| 11月末日 | 15,913,430,607 | ― | 16,075 | ― | |
| 12月末日 | 17,231,860,800 | ― | 17,229 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,984,255,448 | ― | 18,066 | ― | |
| 2月末日 | 19,880,012,998 | ― | 20,050 | ― | |
| 3月末日 | 18,836,999,699 | ― | 19,565 | ― | |
| 4月末日 | 17,929,182,579 | ― | 19,264 | ― | |
| 5月末日 | 16,844,951,026 | ― | 18,744 | ― | |
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