有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 29,368,308,503 | 29,379,590,174 | 26,032 | 26,042 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 14,894,661,152 | 14,905,448,995 | 13,807 | 13,817 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 15,729,557,682 | 15,739,505,011 | 15,813 | 15,823 |
| 2022年11月末日 | 13,986,054,189 | ― | 12,922 | ― | |
| 12月末日 | 12,613,557,867 | ― | 11,844 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,479,327,295 | ― | 12,784 | ― | |
| 2月末日 | 14,114,348,848 | ― | 13,406 | ― | |
| 3月末日 | 13,251,003,685 | ― | 12,740 | ― | |
| 4月末日 | 13,012,118,395 | ― | 12,631 | ― | |
| 5月末日 | 14,382,832,385 | ― | 13,760 | ― | |
| 6月末日 | 15,878,979,181 | ― | 15,331 | ― | |
| 7月末日 | 16,254,025,949 | ― | 15,749 | ― | |
| 8月末日 | 15,545,595,135 | ― | 15,142 | ― | |
| 9月末日 | 14,995,489,220 | ― | 14,826 | ― | |
| 10月末日 | 13,799,228,726 | ― | 13,765 | ― | |
| 11月末日 | 15,913,430,607 | ― | 16,075 | ― | |
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