有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 29,368,308,503 | 29,379,590,174 | 26,032 | 26,042 |
| 令和 2年11月末日 | 5,487,321,619 | ― | 19,598 | ― | |
| 12月末日 | 6,479,703,584 | ― | 20,601 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,193,812,591 | ― | 21,494 | ― | |
| 2月末日 | 9,128,627,684 | ― | 22,173 | ― | |
| 3月末日 | 10,423,935,226 | ― | 21,510 | ― | |
| 4月末日 | 11,383,867,566 | ― | 22,994 | ― | |
| 5月末日 | 14,492,937,340 | ― | 21,993 | ― | |
| 6月末日 | 19,883,422,571 | ― | 24,366 | ― | |
| 7月末日 | 23,312,077,409 | ― | 24,055 | ― | |
| 8月末日 | 25,113,818,987 | ― | 24,134 | ― | |
| 9月末日 | 25,844,668,665 | ― | 23,224 | ― | |
| 10月末日 | 27,778,440,871 | ― | 24,793 | ― | |
| 11月末日 | 27,358,850,060 | ― | 23,945 | ― | |
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