有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 5,136,135,767 | 5,138,981,737 | 18,047 | 18,057 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 29,368,308,503 | 29,379,590,174 | 26,032 | 26,042 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年11月15日) | 14,894,661,152 | 14,905,448,995 | 13,807 | 13,817 |
| 令和 3年11月末日 | 27,358,850,060 | ― | 23,945 | ― | |
| 12月末日 | 25,895,860,541 | ― | 21,885 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 19,974,653,501 | ― | 17,139 | ― | |
| 2月末日 | 20,657,216,199 | ― | 17,714 | ― | |
| 3月末日 | 22,205,970,317 | ― | 18,909 | ― | |
| 4月末日 | 18,652,801,535 | ― | 16,048 | ― | |
| 5月末日 | 16,030,461,334 | ― | 13,915 | ― | |
| 6月末日 | 15,387,503,239 | ― | 13,508 | ― | |
| 7月末日 | 15,785,467,838 | ― | 14,064 | ― | |
| 8月末日 | 16,792,574,691 | ― | 15,122 | ― | |
| 9月末日 | 15,430,525,900 | ― | 14,038 | ― | |
| 10月末日 | 16,338,980,724 | ― | 14,982 | ― | |
| 11月末日 | 13,986,054,189 | ― | 12,922 | ― | |
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